Цена золота на сегодня — онлайн-график, анализ и прогноз

Gold

AUЗолото – первый драгметалл, познанный человеком. Поздние химические исследования подтвердили его фундаментальную ценность из-за его уникальных свойств (это химически инертный металл). Если когда-нибудь человечество войдет в контакт с представителями внеземного разума, то этот металл имеет все шансы стать расчетной валютой. Интересно, каков будет при этом курс золота?

Сейчас инвестиции в золото носят консервативный характер. Участники финансового рынка рассматривают этот металл, как актив-убежище, последнюю тихую гавань, поэтому цена на золото является индикатором общего экономического состояния наиболее развитых экономических систем. Курс металла подрастает, если намечаются кризисные предпосылки и наоборот, припадает, когда хозяйствующие структуры получают тягу к развитию. Однако неверно исходить из того, что инвестирование в золото с целью спасения капиталов – это единственный параметр, существенно влияющий на стоимость металла. Цена золота – это финансовый результат влияния «сборной солянки» факторов, среди которых:

  • потребление его промышленностью (электронной, химической и медицинской);
  • использование, как сырья для ювелирного производства;
  • использование этого химического элемента при создании (и защиты) объектов культуры и искусства.

Разноплановость применения «Aurum» в мировом хозяйстве и рождает его истинную ценность, а также формирует динамику котировок золота. Из-за высокой значимости этого вопроса для потенциальных инвесторов представляется разумным разобрать данный вопрос подробнее.

График цены

Онлайн-график цены золота на Форекс



Биржевой курс золота на COMEX


Курс золота за 10 лет продемонстрировал миру постоянство и волатильность «в одном флаконе». Волатильность проявляется на графике стоимости золота буквально сразу, потому что в глаза бросается амплитуда колебаний за этот период (которая составила чуть ли не добрую половину от наибольшей цены):

  • $1837,68 – максимальное значение;
  • $1061,98 – минимальное.

А под постоянством подразумевается факт, что после 03.09.2009 года котировки золота не опускались ниже $1000 за тройскую унцию. К тому же столь масштабный для такого консервативного актива рост цены, как и падение курса, происходили исключительно на длительных временных отрезках.

При построении стратегии торговли «золотосодержащими» активами следует рассматривать исключительно длительные инвестиционные периоды. А прогноз цен на золото следует проводить, анализируя курсовую направленность общемировой экономической ситуации. При этом превалировать должен именно фундаментальный анализ. Но даже такой консервативный актив является предметом спекулятивной игры, поэтому, выбирая точку входа на рынок, нужно анализировать график цены золота онлайн с позиций технического анализа.

Цена золота сегодня составляет $1337,58 за тройскую унцию. И прогнозы аналитиков сулят фазу долгосрочного роста. Тому есть несколько причин, о которых далее.

Aurum

Анализ рынка

Рынок золота намного более инертен, чем рынок любого другого драгоценного метала. И тому есть несколько причин:

Запасы

Так уж повелось, что именно данный металл стал мерилом богатства в общественном сознании. Так было всегда. По данным аналитиков «Thomson Reuters GFMS» при общем мировом объеме накопленного «желтого металла» на уровне 150 400 тонн (2003 год) запасы ЦБ и наднациональных финансовых организаций (вроде Всемирного банка) составили неполные 30 000 тонн.

Частные лица ничуть не меньше склонны создавать свои «ЗВР». Тогда же одних ювелирных украшений на руках у населения планеты числилось более 79 000 тонн.

Важно! Колоссальные резервы «Aurum», которые иногда выбрасываются на рынок, являются наиболее значимым фактором влияния на мировую цену на золото. Ни один другой драгметалл не хранится «на складах» в таких количествах. Сам факт таких накоплений является очень сильным стабилизирующим фактором.

Вывод: самыми могущественными игроками (от предложения) при формировании курса стоимости унции золота являются именно финансовые институты и государственные центральные банки, а вовсе не добывающие предприятия (как ни парадоксально). Пятерка стран с наибольшими запасами выглядит (по данным агентства Bloomberg на 22.02.2018 г.) следующим образом:

  • США (8133 т);
  • Германия (3374 т);
  • Италия (2452 т);
  • Франция (2436 т);
  • Россия (1857 т).

Совокупная доля ЕЦБ, резервов МВФ и банка Международных расчетов составляет менее 3500 т.

Aurum

Добыча

Две ее главных характеристики: во-первых, по сравнению с текущими запасами добыча незначительна, а во-вторых, она весьма инерционна. Ее интенсивность напрямую зависит от абсолютного уровня курса цены на золото на бирже при долгосрочной перспективе. При росте курса к работе подключаются более дорогостоящие месторождения, становится рентабельной переработка отвалов некоторых ГОКов. Объем предложения вырастает, но говорить, о неизбежном падении цены вследствие этого некорректно.

Важно! Гораздо сильнее курс золота зависит от желания участников рынка обезопасить себя золотосодержащими активами, а также готовность некоторых правительств расстаться с частью своих запасов. А изменение объема добычи приводит лишь к перераспределению рыночных долей основных производителей.

С 2016 года пятерка крупнейших стран-производителей драгметалла выглядит следующим образом:

  • Китай (455 т);
  • Австралия (почти 270 т);
  • Россия (250 т);
  • США (209 т);
  • Канада (около 170 т).

Конкуренция нарастает и акцент смещается к развивающимся странам, так как они располагают таким значимым фактором производства, как дешевая рабочая сила.

Aurum

Потребление

При первичной мировой добыче 3211 тонн (2015 год) потребление по крупнейшим сферам деятельности и отраслям распределилось следующим образом:

  • потребление ювелирной промышленностью – 2398 т;
  • монетно-орденское производство – 284 т;
  • электронные компоненты – 264 т.

Привлекает внимание структурная диспропорция в пользу потребления драгметалла для изготовления драгоценностей. Действительно, «ювелирка» забирает для своих нужд 75% и более от всей добываемой массы. Все страны-потребители условно подразделяются на 2 типа:

  • страны промышленно-технического потребления золота (США, Германия, Япония, Южная Корея);
  • государства, где драгметалл применяется, преимущественно, для ювелирного производства (Китай, Индия, Египет, Израиль, страны Ближнего Востока).

Важно! Наибольшая рыночная власть и влияние на рынке рассматриваемого драгметалла принадлежит покупателям. Именно их желания и возможности оказывают максимальное воздействие на курс цены при торговле золотом на бирже. Наиболее сильными покупателями выступают производители ювелирной продукции (спрос с их стороны постоянен, поэтому они и «заказывают музыку»).

Выводы

На рынке присутствует достаточное количество производителей, так что существенного влияния на курс металла никто из них оказать не может. Но главным образом, это связано с тем, что гораздо большее значение имеют деньги покупателей. Рынку присущи спекулятивные колебания, но разбег курса, превышающей хотя бы $100 (за тройскую унцию), можно наблюдать весьма редко и на относительно длинных периодах – например, квартальных: $1213,7 (09.07.2017 г.) и $1346,56 (07.09.2017 г.). Некорректно было бы называть этот рынок волатильным.

gold

Прогноз цены

Вопреки мыслям некоторых граждан и политиков, что деньги имеют формальную привязку к этому металлу, это давно не так. С 1971 года (когда утратило силу Бреттон-Вудское соглашение) доллар США больше не имеет никакого золотого наполнения. Металл, как и валюты, были отправлены в «свободное рыночное плавание». С тех пор торговля золотом подвергалась воздействию только следующих основных факторов:

  • Интервенции центробанков и финансовых организаций.
  • Изменение мировых темпов экономического развития.
  • Изменение курса доллара США – основной валюты, относительно которой котируется желтый металл.
  • Объемы производства (добычи) в мире.

Так, например, по результатам экономического подъема первой мировой экономики (американской) 1983-1989 гг. (на 28% от максимальных уровней 1979 года) курс «Aurum» упал с $424 (максимума 1983 года) до $317,66 (минимума 1985 года). Производство и научно-технический прогресс развивались и рынку требовались все новые капиталы. Инвесторы не были склонны «консервативничать», отсюда череда распродаж.

Меры стимулирования научно-исследовательских разработок в передовых отраслях и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, предпринятые администрацией Б.Клинтона (90-е годы), также вызвали очередной виток роста самой большой экономики и сокращение доли «сберегательных» вложений. Курс с уровня $389,08 (1996 год) снизился до $271,04 (2001 г.). Самая низкая стоимость за последнее двадцатилетие была зафиксирована 20.07.1999 г. ($252,8).

Поэтому прогноз по золоту следует делать, жестко привязывая исследования к темпам экономического развития крупнейших экономик мира. Уже целое десятилетие гегемонию США здесь «разбавляет» стабильное, поступательное развитие хозяйственной системы Китая (с темпами 5-7%). Он притягивает капиталы, не давая им «отлеживаться» в активах-убежищах, коим является рассматриваемый драгметалл.

Однако (и это непосредственно относится к прогнозированию курса золота сегодня, то есть на ближайшую перспективу) правительство Китая склонно пополнять свои резервы, делая это регулярно. Кстати, то же самое делает и Россия. Кроме того, популярность драгметалла подхлестывают агрессивные заявления действующего президента Д.Трампа с угрозами начала торговой войны. Поэтому при годовой перспективе разбега существует точка зрения о том, что курс золота на биржевом рынке не будет падать.

Что касается совсем краткосрочного прогноза, то ниже приведены торговые рекомендации на таймфреймах 5 и 15 минут, один час и один день, полученные с помощью двух десятков индикаторов технического анализа.


Внимание! Эти рекомендации являются всего лишь подсказкой. Ответственность за торговые операции лежит исключительно на Вас!

Gold

Инвестиции или торговля

Подразумевается выбор длины временного участка, когда позицию предполагается держать открытой. Вот несколько фактов, которые могут помочь определиться в данном вопросе:

  • Рост курса драгметалла начался после террористических атак 11.09.2001 года. Американский фондовый рынок рухнул и его участники «побежали» спасать свои капиталы. За неделю цены поднялись с $271 до $293. Непрерывный рост курса (с чередой незначительных коррекций) продолжался до конца июля 2011 года (25.07.2011 г. цена составляла исторический максимум $1837,68).
  • К концу декабря 2002 года существенно усилились позиции евро по отношению к USD, а кроме того, нестабильной оставалась геополитическая ситуация (чреватая глубокими последствиями) вокруг Ирака. По этим причинам курс драгметалла подрос с $320 до $385 за тройскую унцию.
  • В 2005-2006 гг. «вялая» экономическая ситуация США подтолкнули рост курса драгметалла до $657 (22.04.2006 г.), то есть почти на 40% с этой же даты прошлого года.
  • Период высоких нефтяных цен «подогрел» и рынок золота. С конца 2008 по конец августа 2012 года наблюдался рост курса с кратковременными корректировки.
  • Период с конца 2012 г. по конец 2015 г. характеризовался растущими темпами развития Китая и США. Из-за этого цена Aurum припала до $1061,98 – локальный минимум 01.12.2015 г.

Сейчас вложения в золото набирают подрастерянную ценность. Стоимость золота на сегодня (03.04.2018 г.) составляет $1337,21. Имеет место понижающийся тренд (масштаб месяца), однако, увеличение стоимости (почти что добрая треть) с уровня конца 2015 года налицо.

Активная торговля золотом (например, на форекс) подразумевает более короткие периоды вложений. Такие стратегии тоже могут существовать, однако, стоит учитывать, что ежедневный диапазон изменения цены составляет до $20.

Так что имеем выбор: либо кратный рост курса при длительных вложениях, либо ежедневный скальпинг «по-мелочи». Кому, что ближе.

Gold

Золото на бирже

Под словом «биржа» имеется в виду организованный рынок со 100% ликвидностью. Перечислим самые значимые площадки:

  • Лондонская биржа металлов (LME).
    Исторически центром торговли золотом в Лондоне являлся «Лондонский слитковый рынок» (London Bullion Market). Эта площадка контролируется «Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов» (London Bullion Market Association). Аукцион LBMA Gold Price проводится ежедневно в 10.30 и 15.00 по Гринвичу, по результатам которых формируется так называемый фиксинговый курс золота.
    С 29.08.2017 г. LME начала публикацию собственных эталонных цен на этот драгметалл, алгоритм расчета которых отличался от LBMA (но также основан на взаимодействии спроса и предложения).
  • США.
    Фьючерсная торговля драгметаллом осуществляются на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX), а также на Чикагской бирже (CBOE).
  • Япония.
    Фьючерсные контракты на металл, номинированные в йенах, торгуются на Токийской товарной бирже.
  • Россия.
    Фьючерсы на золото котируются на Московской бирже.

Aurum

Торговля на Форекс

Тикер золота на Форекс обозначается буквенным сочетанием XAUUSD (так как Форекс котирует металл относительно доллара США). Для торговли золотом на Форекс преимущественно используются CFD (contract for difference – контракты на разницу цены драгметалла).

Следует признать, что торговля золотом на Форексе подразумевает исключительно спекуляции (контракт не предусматривает поставки даже теоретически). Тренд XAUUSD позволяет прогнозировать цену на коротких временных участках, так как является превосходной аналитической базой для технического анализа.

Помимо прочего многочисленными брокерами в настоящий момент предоставляется такой высокорискованный инструмент торговли, как бинарные опционы на драгметалл.

Золотой банковский счет

Многие не хотят связываться с организованными рынками, но имеют желание приобрести на имеющиеся свободные средства «желтый металл». Можно просто купить слитковое золото, заплатив цену за грамм по установленной банком цене. Тогда все трудности владения полностью ложатся на собственника слитка.

А можно открыть ОМС – обезличенный металлический счет (кстати, такие счета открываются еще и для серебра, платины и палладия). Единица измерения ценностей – граммы. Их движение по счету производится без указания индивидуальных признаков, характерных для слитков (номеров, пробы и пр.). Доход по такому счету определяется разницей между ценой покупки условного металла и курсом золота на сегодня. При этом владелец счета избавлен от всех сопутствующих трудностей, связанных с физическим владением металлом (необходимость ответственного хранения и пр.), и при этом обладает гораздо более ликвидным активом, так как банк выкупает обезличенный металл по первому требованию.

В России обезличенные металлические счета можно открыть во множестве банков, в том числе, таких надежных, как:

  • Сбербанк;
  • ВТБ;
  • Альфа-Банк.

Резюме

Несмотря на всю свою привлекательность, золото – крайне противоречивый актив. Таковым его во многом делает общественное мнение, признавая его «тихой гаванью» и, тем самым, привлекая туда крупные капиталы, которые могут порождать спекулятивные волны.

Однако, если работать на рынке вдолгую, ориентируясь на инвестиционные периоды в год и более, то вероятность крупного заработка весьма высока. Важно перед вложением внимательно проанализировать мировые экономические тенденции.

Видео

Для самых любопытных предлагается видеофильм о способах добычи золота в России, от кустарных до промышленных.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рыночные инвестиции - Игра на бирже
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector