Серебро – онлайн-график и прогноз курса, анализ рынка

Silver

Серебро всегда было самым распространенным драгоценным металлом в мире. Золотой талер был редким подарком судьбы, зато повсюду ходила серебряная монета. В настоящее время в серебре гораздо более востребованы его физико-химические свойства, нежели способность быть универсальным мерилом ценности. У него наименьшее электрическое сопротивление при естественных температурах. Поэтому биржевой курс серебра сегодня наиболее полно отражает интенсивность научно-технического прогресса, так как данный элемент наиболее востребован при производстве микроэлектроники, а также в аккумуляторостроении и в производстве солнечных электрогенерирующих панелей.

Silver

Курсовая стоимость серебра определяется в большей мере потребностями народного хозяйства (как конкретной страны, так и всего мира в целом). В отличии от золота, половина которого оседает в виде слитков в резервах и может быть выброшено на рынок в случае роста цены, серебро в слитках в сейфах не хранится. Его востребованность в промышленности и в 80-е годы государства вынуждены были покрывать из своих запасов, в связи с неэффективностью добычи. В итоге, на настоящий момент, государственные резервы большинства стран мира исчерпаны, а значит, прогрессом обусловлен и биржевой рост этого драгметалла сегодня. Будущая курсовая стоимость серебра на рынке в огромной степени зависит от новых технологий производства чипов. Представляется разумным оценить инвестиционный потенциал этого металла.

Анализ рынка

Важно! Целенаправленная добыча данного драгметалла формирует не более, чем 1/3 от всего объема его предложения.

Основная часть (почти 2/3) данного сырья получают в виде побочного эффекта при обогащении руды:

  • никеля;
  • меди;
  • цинка;
  • свинца.

Поэтому наблюдается интересный, но закономерный эффект: когда упал мировой спрос на тот же никель, сокращение его производства вызвало обвал выработки серебра в мире. При этом, падение спроса на это сырье было не таким значительным, как сокращение его выработки, из-за того, что профильные рудники не могли компенсировать падение добычи в комплексе с другими металлами. В итоге получился парадокс: рынок серебра демонстрирует падение спроса, но его курс растет.

Silver

Говорить о возможности вторичного его использования посредством выделения при переработке пришедших в негодность технологичных промышленных товаров пока не приходится. Унция серебра при таком его получении будет стоить дороже курса золота, взятого с коэффициентом 2, из-за несовершенства технологии.

Курс серебра зависит не только от объемов его добычи, но и от увеличения количества секторов экономики, где использование этого драгметалла ранее не практиковалось, но впоследствии оценено по достоинству. Так например:

  • Совершенно неожиданно применением рассматриваемого драгметалла удивила текстильная промышленность. В 2015 году объем потребления серебряных микронитей в одежде из синтетических тканей возрос до 1,2 тыс. тонн в год.
  • Возрастают масштабы эксплуатации антибактериальных свойства металла. Это не только медицина, но и производства косметики и дезинфицирующих средств (всевозможные антиперспиранты, дезодоранты-распылители).

В перечисленных отраслях данное сырье применяется исключительно в малых количествах, однако, совокупный объем выпуска изделий формирует тысячи тонн его расхода по результатам года.

Silver

Кроме использования в промышленности, в связи с фактическим отсутствием альтернатив, а значит, с потенциальным дефицитом этого сырья на бирже, значительно возросла инвестиционная привлекательность серебра. Даже в случае многократного курсового роста котировок серебра производителям и потребителям прекрасно известно, что:

  • заменить его нечем;
  • сократить потребление – некуда;
  • если сейчас не купить, то завтра дороже станет.

Так что, промышленные потребители будут однозначно собственные складские запасы только увеличивать (просто для того, чтобы гарантировать себе безостановочный производственный цикл). Одним из крупнейших производителей этого металла является Китай. Однако он же является и вторым в мире после Индии по его потреблению. И хотя производство там с 2015 года выросло почти в два раза, но в таких же пропорциях вырос и спрос – более чем на 100 миллионов унций.

Отдельно требует к себе внимания изготовление ювелирных изделий. Будучи традиционно дешевле золота, серебро, как сырье для ювелирных изделий, грозит оказаться в дефиците. Динамика цены серебра будет подталкивать курс стоимости изделия из него и из белого золота вверх, приближая ее к «золотым» стандартам. Однако покупатели вовсе не будут согласны покупать более дешевые изделия по цене золотых. Поэтому «ювелирному сегменту» потребления грозит редкое явление – вымывание (когда потребительские ожидания ниже, чем цена предложения). Но это пока отдаленная перспектива. А пока страной-лидером по потреблению серебра для ювелирных целей являются Индия (это гордость страны и ее «визитная карточка»).

Прогноз цены

Важно! Прогноз по серебру с точки зрения фундаментальных факторов – неутешительный: запасы этого драгметалла в мире уменьшается гораздо быстрее, чем его можно переработать из вторсырья или добыть. Выдавать прогнозы курса серебра – занятие неблагодарное, но вот говорить о грядущем долговременном дефиците можно уверенно уже сейчас.

Инвестиции в серебро – это прежде всего, вложения в его добычу. Отрасль откровенно недофинансирована, так как курсовые котировки серебра сегодня не позволяют производителям почувствовать уверенность в том, что новый рудник, одно обустройство которого растягивается на добрый десяток лет, сможет себя окупить.
Взгляните сами, сколько стоила унция в разные моменты времени (курс указывается за унцию):

  • 01.01.2010 – $16,34;
  • 01.04.2011 – $48,68;
  • 01.01.2012 – $33,23;
  • 01.01.2014 – $19,10;
  • 01.07.2016 – $20,44;
  • 16.03.2018 – $16,34.

Казалось бы, прогноз цен на серебро можно сделать на основе его прослеживаемой перспективы фундаментальной дефицитности. Однако это далеко не единственный фактор, влияющий на мировые биржевые цены. Еще есть один, не менее значимый – спрос, который, как показывает опыт, способен как поднять котировки в 3 раза, так и опустить на уровень 8-летней давности.

Silver

Важно! Помимо прочего, не нужно забывать, что почти 70% добычи – это процесс, совместный с обогащением других руд, спрос на которые подвержен влиянию иных, своих собственных факторов. Это вносит дополнительную неразбериху. Получается, что практически невозможно достоверно прогнозировать курс стоимости серебра даже на относительно длительный инвестиционный период в 10-15 лет.

Что касается краткосрочного прогноза, ниже приведены рекомендации на 4-х таймфреймах – 5 и 15 минут, один час и один день, полученные с помощью технического анализа.


Внимание! Эти “механически” полученные рекомендации являются не более, чем подсказкой. Ответственность за принятие решения лежит только на Вас!

Как торговать

Главной площадкой, где осуществляется торговля серебром и генерируется мировой курс на него является биржа COMEX, что находится в Нью-Йорке. Помимо Америки курс на аргентум формируют также Лондонская биржа металлов и Шанхайская биржа золота. На эти цены ориентируются участники рынка, заключая контракты на поставку.

До недавнего времени (середина 2014 года), Лондонская ассоциация участников рынков драгоценных металлов – London Bullion Market Association (LBMA) ежедневно определяла так называемый «лондонский фиксинг на серебро». Этот курс устанавливался (на протяжении более 100 лет) каждый рабочий день в полдень по Гринвичу в американских долларах за унцию (31,1035 гр.).

Silver

И конечно же, цену серебра формирует Форекс. От трейдинга на мировых биржах Forex отличается большим количеством участников, и в связи с этим сегмент серебра оценивается на Форексе, как спекулятивный. И рынок нефти может быть оценен так же, но при этом у серебра это качество проявляется в силу недостаточности оборотов. Работа на нем рекомендуется только трейдерам со значительными депозитами.

Фьючерсный контракт на серебро присутствует и в товарной секции Московской биржи (код базового актива на срочном рынке по товарным контрактам на серебро – SILV).

Мировой курс на данное сырье также формируется посредством ETF (Exchange Traded Funds). Это биржевые фонды, чьи бумаги торгуются на финансовых площадках. Приобретая их, инвестор покупает сразу целый набор из ценных бумаг, которые агрегирует в себе данный фонд. Из известных фондов этого направления можно привести следующие:

  • PowerShares DB Silver Fund (DBS);
  • ETFS Physical Silver Shares (SIVR);
  • iiShares Silver Trust (SLV).

Спецификация фьючерса

Так же, как и у нефти, биржевая торговля серебром привычно осуществляется посредством фьючерсных контрактов. Вот их спецификация:

  • Инструмент – обозначение SI Серебро.
  • Категория – металлы.
  • Стандартный объем контракта – 5000 тройских унций.
  • Значение цены – 1 тройская унция
    1 кг = 32,15 тр. унции 999 пробы в долларах США
  • Окончание торговли – рабочий день за три дня до конца месяца поставки.

График цены

Анализировать потенциал будущей стоимости аргентума необходимо исключительно на длительных периодах – на графике цены серебра за 10 лет, например. При этом логичнее всего совмещать анализ графика цены на серебро с данными о совокупных инвестициях в отрасль. Тогда будет понятнее, когда следует ждать новых объемов на рынке и предвидеть, когда провалится курс.

Silver

Принимать решение о входе на рынок следует после анализа коротких отрезков. Для этого подойдет график курса серебра онлайн на форекс (в реальном времени).



Ниже – график серебра на COMEX.



В целом, вложения в активы, так или иначе привязанные к ценности серебра, рекомендуется производить на долгосрочную перспективу. Рынок, без сомнения, имеет все признаки дефицитности (а значит, цена пойдет вверх), однако он не так огромен, как например, нефтяной, а потому на курс могут воздействовать коррективы спроса и кризисные тенденции.

Видео

Для желающих больше узнать о добыче и производстве серебра этот видеофильм.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рыночные инвестиции - Игра на бирже
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: