Цена на платину — график онлайн, анализ рынка и прогноз стоимости

Platinum

PlatinumПросвещенная Европа узнала, что такое платина где-то в середине XVI века. Хотя были сразу же отмечены ее тугоплавкие свойства, а также рекордный удельный вес, ничего иного, более ценного, исследователи в открытом веществе не обнаружили. Металл с пренебрежением стали именовать «серебришко» (от испанского «plata» — серебро), намекая на то, что это, как бы, пародия на настоящее серебро. Соответственно, и цена платины была существенно (в 2 раза) меньше серебра.

Интересно! Вплоть до конца XVIII века этот благородный металл при добыче золота вместе с порожней породой выбрасывался в отвалы. Стоимость платины была настолько низка, что в Сибири и на Урале мелкие, зернистые самородки применяли в качестве дробин при ружейной стрельбе.

Довольно скоро опытным путем выяснилось, что эта «обманка» весьма эффективна при производстве поддельной, поистине бесценной золотой монеты и на «фальшивое серебро» начались официальные гонения.

Масла в огонь подлили и алхимики, которые в своих трактатах вменяли этому металлу дьявольскую сущность. В XVIII веке Испания вообще запретила ее ввоз в страну, и дело дошло даже до того, чтобы обнаруженные запасы этого драгоценного металластали демонстративно топить в реках, морях и океанах, на подобии того, как в наше время на таможне уничтожают конфискованную контрабанду. Хотя платина инертна и не подвержена коррозии, найти «уничтоженный конфискат» после уже не смогли.

С тех пор курс платины прошел через существенные коррективы. В советскую эпоху основатель платиновой промышленности в СССР – профессор О.Е.Звягинцев – сравнил этот химический элемент с поваренной солью в кулинарии: требуется чуть-чуть, но без нее качественно не приготовить. Сферы его использования:

  • при производстве компонентов в электронной промышленности;
  • в химической промышленности (используется в качестве катализатора), а также при производстве так называемых комплексных соединений;
  • в стекольной промышленности;
  • в медицине.

А самое главное, тот факт, что этот элемент безальтернативен и не имеет себе замены, в должной степени отражается на динамике цен на платину. Представляется разумным оценить ее инвестиционный потенциал.

Анализ рынка

Pt – очень редкий химический элемент, гораздо реже встречающийся в природе, чем золото. Тем абсурднее представляется картина, что когда-то его могли использовать, как заменитель дроби. Мировая добыча не превышает уровня в 200 тонн. Основной объем производства приходится на обработку руд металлов платиновой группы, при добыче золота, никеля, палладия. Это формирует первичное появление сырья на рынке.

Platinum

На бирже существовали большие ожидания, относительно доли возобновляемой платины, вторичного производства. Главным образом, это было связано с тем, что в 90-х годах существенно расширилось потребление ее промышленностью (в частности, при производстве автомобильных катализаторов выхлопа). Ниже представлены масштабы выработки крупнейшими странами-производителями (в тоннах):

Производство платины
(За 2017 год данные еще не агрегированы)

ВАЖНО! Доля мирового предложения, приходящаяся на РФ, уверенно составляет более 10%.

Однако, имеет место тенденция к падению доли рынка из-за истощения сырьевой базы:

  • снижается выработка на аллювиальных платиновых рудниках в Хабаровском крае и на Урале;
  • не представляется возможным компенсировать это падение за счет наращения объема обрабатываемых песков, порода просто истощается и инвестиции в добычу платины на рудниках становятся нерентабельными.

Производство довольно инертно, а потому значительную роль при формировании курса платины сегодня играют наличествующие запасы (как у продавцов, так и покупателей), которые либо пополняются в период падения котировок платины, либо наоборот, выбрасываются на рынок.

Относительно низкий уровень затрат на переработку лома позволил производителям не выбрасывать на рынок новые объемы, а сохранить их на своих складах. Именно это и послужило причиной отсутствия роста появления на биржах дополнительных килограммов вторично переработанного сырья, что, конечно же, поддержало цену на платину.

Спрос в отрасли можно с уверенностью охарактеризовать, как имеющий тенденцию к росту. В структуре потребления доля производства ювелирных изделий составляет примерно столько же, сколько и у золота – половину от общего спроса. Зато доля промышленного использования существенно больше, чем у того же золота. И главным образом, из-за того, что «белое золото» очень активно используется в новейшей индустрии – изготовлении автомобильных катализаторов.

Platinum

Например, в 2015 году из 8,46 млн. унций, на который предъявлялся спрос, целых 3,43 млн. унций пришелся именно на сегмент производства нейтрализаторов выхлопа (то есть почти 41%). К тому же динамика потребления платины для этих целей демонстрирует прогресс: в 2015 году – это было 6% увеличение по сравнению с уровнем потребления прошлого года.

Для того, чтобы оценить потенциал роста стоимости унции платины в долларах, имеет смысл сравнить объемы, на которые предъявлялся спрос на Pt в мире, и сопоставить их с результатами производства.

Потребление платины

Отрицательные значения в последней колонке – это та разница между первичной добычей и потреблением, которая покрывается за счет переработки лома, а также из складских запасов. Из представленной таблицы явно следует 2 главных вывода:

  • Китай является крупнейшим в мире потребителем рассматриваемого драгоценного металла с долей, близкой к 30%!
  • Вторичное использование сырья удовлетворяет добрую треть от потребностей мирового рынка.

ВАЖНО! Именно от интенсивности развития рынка автомобильных катализаторов в последние годы зависела (и предположительно, будет зависеть) стоимость платины на мировых биржевых площадках.

Прогноз стоимости

Весь 2015 год на рынке ознаменовался падением до уровня 2008 года, когда платина на графике достигла хоть и не исторического дна, но локального в очень широком диапазоне (8 лет). В самом начале 2016 года наблюдалось дно падения на уровне $820 за тройскую унцию. Но уже к концу апреля того же года цена перевалила за $1000. Главным результатом первого полугодия 2016 года стала изменение эмоционального фона рынка, когда участники стали меньше осторожничать и больше настроены на его рост.

Platinum

Современный прогноз цен на платину исходит из продолжения сокращения складских запасов что производителей, что потребителей этого металла до уровня, ниже 5,9 млн. унций (еще, минимум, на 3%). Подобная ситуация уменьшит долю производства Южной Африки, которая, скорей всего, не сможет оперативно корректировать свое участие на рынке посредством сброса металла из своих запасников. Предположительно, что доля Южной Африки сократится не меньше, чем на 6% (на основе прогнозов «Johnson Matthew»).

Регулярный прирост показывает переработка изделий с содержанием платины. В 2016 году объем этого сегмента составил почти 1,25 млн. унций (прирост, относительно предыдущего года на 10%), что касается 2017 года, то экспертные ожидания находятся на уровне абсолютных величин переработки/очистки в 1,4-1,5 млн. унций, хотя специалисты «Johnson Matthew» допускают достижение данных показателей только по результатам 2018 года.

В одном эксперты сходятся – рынок дефицитен и имеет все фундаментальные предпосылки оставаться таковым еще долгое время (прогноз «Johnson Matthew» на величину дефицита – не менее 860 тыс. унций), так как потенциал первичной переработки весьма ограничен. Однако эти выводы не в полной мере подтверждаются динамикой цены на платину на сегодня (цена стагнирует в коридоре $920-1010 за тройскую унцию – в рублях за грамм текущая стоимость на 29.03.2018 год составляет примерно 1740 рублей). Однако ресурсная база истощается – это фундаментально, поэтому в среднесрочной перспективе цена платины будет только расти.

Что касается краткосрочного прогноза, ниже приведены рекомендации на 4-х таймфреймах — 5, 15, 60 минут и один день, полученные с помощью 20 индикаторов технического анализа.


Внимание! Эти «механические» рекомендации — не более, чем подсказка. Ответственность за принятие решения лежит только на Вас!

График цены

При выработке инвестиционного решения относительно вложения в активы, основанные на стоимости рассматриваемого драгоценного металла, рекомендуется изучать исключительно график цены на платину long-term. Настоящие движения на этом рынке масштабируются полугодиями и годами, поэтому следует ориентироваться на длительные инвестиции.

Но конечно же, при выборе момента входа в рынок, нужно ориентироваться на котировки платины онлайн.

Онлайн-график цены платины на Форекс



Биржевые котировки платины на NYMEX.


Как торговать?

Купить платину можно, например, на следующих организованных площадках:

  • Чикаго — СМЕ («Chicago Mercantile Exchange»). Драгоценные металлы (серебро, золото, платина) торгуются здесь в виде опционных и фьючерсных контрактов.
  • Лондонская биржа. В сегменте платины и палладия цены устанавливаются на Лондонской бирже участниками LPPM (The London Platinum and Palladium Market ) на основании заявок членов LPPM ежедневно дважды в день.
  • Токио — TOPIX.
  • Фьючерсы на платину торгуются на Московской бирже (MOEX). Тикер платины – PLT, тиккер фьючерса на платину — PL. Для отечественного инвестора – это самый доступный способ приобрести платину на организованном рынке в пределах российской юрисдикции.

И конечно же, к услугам инвесторов всевозможные производные инструменты, вроде бинарных опционов и CFD предлагают Форекс-брокеры.

На внебиржевом рынке продажу и покупку платины в слитках осуществляет Сбербанк. Каждый слиток сопровождается сертификатом, удостоверяющим его качество. Но стоит помнить о существенных отличиях цены относительно биржи.

Резюме

Ценность платины не в ее абсолютной стоимости, а в том, что она крайне востребована в промышленном производстве в высокотехнологичных отраслях. Отрасли развиваются, спрос на платину растет, а значит, фундаментальная ценность этого химического элемента будет увеличиваться (в средней и долгосрочной перспективе).

Видео

Для желающих поближе познакомиться с платиной этот общеобразовательный фильм с массой интересных фактов.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рыночные инвестиции - Игра на бирже
Комментариев: 4
  1. Платон

    Платина, наряду с золотом и серебром, относится к драгоценным металлам. Котировки золота и серебра сильно коррелируют между собой, а поведение курса платины отличается. Динамика цен на платину не похожа ни на динамику цветных металлов, ни на драгоценных металлов.Есть ли этому объяснение?

  2. market-investment.ru

    В отличие от золота и серебра, платина выполняет роль не только драгоценного металла, но и активно используется в промышленности. Поэтому курс платины зависит не только спроса на низко рискованные активы в период бурь на рынках, а также от потребностей экономики в платине как сырье.

  3. Егорка

    В 2012 году искатель подводных кладов Грег Брукс заявил, что обнаружил затонувший транспорт времен второй мировой «Порт Николсон». На его борту находится более 80 тонн платины, которым Советский союз расплачивался за поставки по ленд-лизу. 80 тонн — это треть мирового потребления платины за год. Как повлияла информация об этой находке на курс платины на бирже металлов?.

    1. market-investment.ru

      На момент появления сообщения Брукса рынок платины находился на нисходящем тренде. Потому оно лишь поддержало существующую тенденцию и котировки платины продолжили падение.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector