Цена на палладий – график онлайн и прогноз, анализ рынка

Palladium

PalladiumЦена на палладий в должной мере отражает его ценность, как металла платиновой группы. Его свойства незаменимы при проведении исследований, этот металл безальтернативен в производстве. Самое его ценное качество – при его добавлении обеспечивается абсолютная коррозионная устойчивость титановых сплавов, а также сталей с высоким содержанием хрома.

Конечно же, получается не обычная «нержавейка», а почти что «драгоценность». Отсюда и сфера его применения:

  • атомная промышленность (сферы, занимающиеся обогащением и применением расщепляющихся материалов);
  • отрасли, связанные с космосом;
  • химическая промышленность, в том числе сфера нефтегазопереработки;
  • производство электроники (микросхем);
  • медицина.

И еще у палладия присутствует редкое свойство поглощать некоторые газы (а особенно, водород). Это обуславливает его незаменимость в передовых отраслях, где реализуются современные технологии. Такие, как альтернативная энергетика и аккумуляторостроение (при производстве водородных топливных элементов) и производство автомобильных катализаторов выхлопа. Объем промышленного использования палладия за вторую половину XX столетия вырос более чем в 20 раз. Представляется разумным оценить в связи с этим его инвестиционную привлекательность и потенциал.

График цены

График цены на палладий на мировом рынке демонстрирует относительно высокую волатильность как в краткосрочном диапазоне, так и на long-term отрезке. Цена палладия на бирже в настоящий момент пробивает уровни начала века. Однако не стоит спешить формировать «короткие» стратегии – сначала определим его потенциальную стоимость, но об этом ниже.

После же того, как стратегия составлена, следует выбрать точку входа, для чего понадобится максимально подробный график цены палладия онлайн.

Онлайн-график цены на палладий на Форекс



Биржевые котировки палладия на NYMEX


Анализ рынка

Неспециалист с трудом сможет отличить палладий от платины. Разве что только по ровному, гипнотизирующему блеску. Он, как правило, добывается из руд, комплексно содержащих золото, медь, никель. Базовый полуфабрикат, из которого выплавляют палладий – медно-никелевый концентрат, при этом палладий здесь – всего лишь побочный продукт. Однако иногда встречаются и самородки этого драгметалла.

Предложение

Так уж распорядилась природа, что крупнейшие разведанные запасы этого металла расположены в России, за полярным кругом (северным, так как в южном полушарии на эту тему исследования по причине затруднительности пока не проводились). Кроме того, он присутствует в:

  • ЮАР;
  • США;
  • Зимбабве;
  • Китае;
  • Финляндии.

Основное соревнование по добыче палладия разворачивается между ЮАР и Россией. Помимо них, свое место под солнцем стремится отвоевать и Канада.

ВАЖНО! Преимущество России в этой гонке можно охарактеризовать тем фактом, что доказанными запасами на Таймыре являются более 62 млн. унций. При том, что, к примеру, за 2016 год всего в мире было добыто 6,413 млн. унций.

pd

Не смотря на высокую потребность промышленности в металле, общий объем его глобального производства редко превышает 200 тонн. И распределяется рыночное предложение между следующими странами (в млн. унций):

 Годы Россия ЮАР США и Канада Зимбабве Прочие производители ИТОГО
2012 2,896 2,368 0.813 0,268 0,161 6,506
2013 2,735 2,474 0,832 0,323 0,148 6,512
2014 2,597 2,132 0,916 0,329 0,135 6,109
2015 2,442 2,694 0,871 0,323 0,123 6,453
2016 2,497 2,529 0,906 0,358 0,123 6,413

(Данные за 2017 год на настоящий момент не агрегированы).

В таблице представлены только данные по первичному производству. Но биржевая цена палладия слишком высока, чтобы пренебрегать его вторичной переработкой. Здесь наблюдаются противоречивые тенденции. Производители автомобильных катализаторов, водородных топливных элементов и микрочипов, используя достижения научно-технического прогресса, делают свою продукцию все более долгоживущей и эффективной, в результате чего на переработку попадает все меньшее ее количество.

В итоге, потребность промышленности в новом металле все возрастает, а переработка вторичного сырья падает. Так, к примеру, в 2015 году объем палладиевого вторсырья на рынке сократился на целых 11% (до величины в 2,46 млн. унций; общий объем мирового предложения, таким образом, составил 8,913 млн. унций).

Также, большое значение в структуре предложения имеют запасы. Например, в 2012 году «Норильский никель» использовал резервы для поддержания своей рыночной доли. В итоге из общего объема поставок из запасов было продано почти 10% (0,261 из 2,896 млн. унций). Желание производителей во что бы то ни стало сохранить рыночную долю плюс возможность подключения для этого своих запасов раскачивает рынок. Он становится довольно волатильным.

Спрос

 Годы Европа Северная Америка Китай Япония Другие потребители ИТОГО
2012 1,997 2,642 1,974 1,439 1,894 9,946
2013 1,845 2,268 2,058 1,284 2,074 9,529
2014 1,765 2,239 2,181 1,306 3,303 10,794
2015 1,774 2,365 2,187 1,268 1,774 9,368
2016 1,903 2,303 2,458 1,271 1,958 9,893

Как можно заметить из сопоставления двух вышеуказанных таблиц, рынок палладия имеет ярко выраженную дефицитность. Однако это вовсе не значит, что потребители регулярно остаются без сырья.

Направления использования этого металла следующие:

  • производство разноплановых промышленных изделий (сильнее всего растет потребление этого элемента автомобильной промышленностью);
  • изготовление ювелирных изделий;
  • инвестиции в драгоценные металлы платиново-палладиевой группы.

По большей части за счет последних двух категорий и осуществляется регуляция объемов спроса. При этом использование финансовых инструментов (таких, как ETF, например) способно вызвать как рост цены палладия, так и ее падение.

Pd

Прогноз цены

Нельзя сказать, что динамика цен на палладий всегда в должной мере отражает его ценность для мирового сообщества. Еще в начале 2000 года его цена составляла почти $800 за тройскую унцию (а к 2001 году цена достигла $1100). Это был период подъема рынка автомобильных катализаторов и популяризации новых разработок в области водородной энергетики.

Однако затем (к середине 2003 года) последовало падение до уровня в $200, от которого удалось оттолкнуться лишь к 2009 году. Но и тогда длительные периоды бокового тренда (например, на уровне $700, начиная с 2011 года по конец 2015) были, во-первых, волатильны (то есть имели высокий диапазон локальных колебаний +/- $100), а во-вторых, перемежались серьезными просадками (до $500 в начале 2016 года).

В настоящее время на рынке наблюдается локальная коррекция (с начала 2018 года). Стоимость палладия сегодня за тройскую унцию немного превышает $950 и прослеживается тенденция к дальнейшему падению. Однако следует обратить внимание на планомерный рост цена на этот металл, начиная с 2016 года.

ВАЖНО! Рынок осознал безальтернативность этого химического элемента, что в совокупности с его относительной редкостью и стагнирующими производственными мощностями фундаментально подталкивает цену к росту. Даже несмотря на локальные ценовые корректировки.

Цена палладия на сегодня (на 01.04.2018 год) составляет $955,4 за тройскую унцию. Если учесть стремительно развивающийся рынок автомобильных катализаторов и появляющиеся новые отрасли электронного машиностроения, требующие в качестве сырья компонентов с участием этого металла, то вполне обоснованным выглядит прогноз на цену палладия в конце 2018 года на уровне, не ниже $1000 за тройскую унцию.

Краткосрочные рекомендации (прогноз) на таймфреймах 5, 15, 60 минут и один день, полученные с помощью двух десятков индикаторов технического анализа, приведены ниже.


Внимание! Эти рекомендации получены “механически” и являются не более, чем подсказкой. Совершать или не совершать торговые операции решать только Вам!

pd

Как торговать

Торговля палладием производится на разных площадках с помощью различных финансовых инструментов:

  • На Московской бирже торгуются фьючерсы на палладий.
  • Торговлю фьючерсами на палладий осуществляют NYMEX (Нью-Йорк) и CBOE (Чикаго).
  • Крупнейшей площадкой, где формируется цена на этот драгметалл, является Лондонская биржа металлов (LME).
  • Помимо указанных, производные финансовые инструменты на этот металл котируются на бирже в Токио.
  • И конечно же, торговать палладием можно на рынке Форекс (тикер XPDUSD).
  • Кроме того, большое количество брокерских компаний предлагают своим клиентам такие инструменты маржинальной торговли, как форекс-контракты CFD и бинарные опционы на палладий.
  • В конце концов, купить палладий можно в Сбербанке. Учетная стоимость ЦБ РФ на 01.04.2018 год – 1785,87 рублей за грамм.

Pd

Резюме

Цена палладия определенно будет расти. Однако, исходить из этого имеет смысл только в долгосрочной перспективе (на разбеге минимум в год, а лучше в два). Дефицитность этого металла налицо, равно как и его растущая востребованность. Поэтому палладий можно с полной уверенностью назвать потенциально высокодоходным, но при этом вполне консервативным инвестиционным инструментом.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рыночные инвестиции - Игра на бирже
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: