Курс нефти – график онлайн, анализ и прогноз

Нефть – символ прогресса и яркий индикатор темпов экономического развития любого государства. Цена на нефть в точности отражает тенденции развития экономических систем. Цена за баррель вбирает в себя все факторы:

• экономические перспективы;
• технологию добычи;
• политическую неопределенность;
• и даже опасность военных конфликтов (как на Ближнем Востоке в нулевых).

Нефть на сегодня – это безальтернативное сырье для десятков отраслей химической промышленности. Но главным нефтепродуктом было, есть и останется в обозримом будущем топливо. В настоящее время человечество взяло курс на то, чтобы «слезть с нефтяной иглы», заменив двигатели на ископаемом топливе связкой электродвигатель-аккумулятор.

Однако, математика процесса и прогнозы аналитиков неутешительны: даже если интенсивность производства электромобилей вырастет на порядок, то потребуется от 10 до 12 лет для того, чтобы количество авто на электричестве сравнялось с классическими бензиновыми. С учетом того, что производство аккумуляторных машин пока не достигло таких мощностей, да и стоимость у них пока ощутимо выше, прогноз на потребление нефти и ее значимость можно описать двумя словами: безальтернативность и ограниченность.

Сорта нефти и график онлайн

Следует помнить, что «черное золото» – первейший инструмент мировых спекуляций. Поэтому курс на нефть в какой-то конкретный момент времени вполне может и не отражать насущные потребности общества. В настоящее время существует несколько марок нефти, которые формируют свой курс на мировых площадках:

• BRENT (эта аббревиатура сложилась из названий месторождений в Северном море: Broom Rannoch, Etwe, Ness, Tarbert; основная отличительная черта BRENT – незначительное содержание серы – не более 0,37%);
• WTI (West Texas Intermediate, другое ее название – Texas Light Sweet; содержание серы чуть больше, чем у BRENT – 0,4-0,5%);
• Dubai Crude;
• URALS (сорт, специально выделенный для сортов, добываемых в РФ, он характеризуется высоким содержанием серы – до 3%; помимо этого в России добываются сорта: Rebco, Vityaz, Espo).

Наиболее популярными являются лишь первые 2 марки: BRENT и WTI. Котировки нефти этих двух сортов следуют друг за другом. Разумеется, что цена на нефть BRENT объективно выше, так как качество товара лучше. С точки зрения инвесторов работа с последней была сопряжена с меньшим риском, поэтому при абсолютном уровне цены нефти в $80-100 (на уровне 2010 года), отступ графика цены на нефть BRENT от графика цены на нефть WTI достигал $10-20 за баррель.

Нефть Брент онлайн:

Нефть WTI онлайн:

Тренд (графическое отображение изменения курса цены) очень хорошо подвержен техническому анализу. Главным образом, в силу большой ликвидности и спекулятивности рынка.

Анализ рынка и факторы влияния

По курсу нефти можно осознанно работать как в режиме long-term, так и на более коротких временных отрезках. В силу спекулятивности скальперство здесь также присутствует повсеместно.

ВАЖНО! В случае реализации скальперской деятельности следует иметь в виду, что Вам, как инвестору, очень трудно будет «переиграть» многочисленных роботов, которые перманентно анализируют ситуацию и ловят несоответствия биржевого курса.

Представляется разумным выделить то, что влияет на стоимость нефти в долгосрочной перспективе. Прежде всего, это факторы фундаментального анализа:

• Темпы экономического роста ведущих экономик мира (США, Китай, Германия, Япония, Индия). Это именно долгосрочные тенденции, которые не меняются от месяца к месяцу. Циклы роста (равно как и рецессии) сменяют друг друга на разбеге минимум в полтора года.
• Технологические возможности сокращения издержек извлечения запасов.

Если уж найден способ более экономичной добычи, то будьте уверены, динамика цены на нефть будет иметь курс только вниз. При этом в дальнейшем нефтяные цены словно обретают виртуальный потолок роста: как только курс будет подниматься выше порога безубыточной добычи по новым технологиям, то сразу же начнутся поступления новых объемов черного золота и рост курса будет нивелироваться избытком предложения. Прогресс в развитии технологий – это самый что ни на есть долгосрочный фактор, влияющий на курс нефти. Его влияние мы наблюдаем в настоящее время в виде результатов американской «сланцевой революции».

Некоторые склонны относить политику к долгосрочным фундаментальным факторам. Опыт показывает, что это не в должной мере соответствует реалиям. Разумеется, на таком стратегически важном направлении, как энергоносители, вполне резонно возникают картели. ОПЕК демонстрирует довольно длительный срок своего существования. Вот только влияние решений этой организации на мировое предложение весьма условно:

• во-первых, они друг у друга «подворовывают», превышая собственные квоты;
• а во-вторых, они не были способны справиться ни с одним из существенных снижений курса нефти за всю историю существования рынка.

Другой пример – санкционная политика в адрес Ирана. Ее влияние на курсовую стоимость этого сырья никак нельзя считать долговременным. Политические «дрязги», конечно, отражаются на курсе, однако, факторы эти скорей, краткосрочные. В лучшем случае, среднесрочные.

ВАЖНО! Следует адекватно взглянуть на ситуацию: политика по отношению к реальному экономическому росту, а также при сравнении с достижениями научно-технической революции – весьма переменчивый фактор. Не стоит полагаться на обещания политиков.

Некоторые крупные потребители (например, США) накапливают у себя значительные объемы сырой нефти, чтобы максимально гарантировать себе бесперебойность снабжения. Дайджест-аналитика по нефти обязательно включает в себя информацию по текущим неснижаемым запасам этой страны, как одного из наиболее весомых факторов, оказывающих влияние на курс нефти. Это самый яркий, краткосрочный по времени своего влияния, фактор.

Мировое производство «черного золота» распределено, в основном, между следующими странами (в млн. баррелей в сутки):

• По результатам 2019 года на первом месте по объемам добычи сырой нефти находится США – более 12,46. Доля в мировой добыче по результатам года – 12,5%. Сланцевая революция вывела США в мировые лидеры по добыче нефти в 2018 году.
• Второе место занимает РФ с показателем, чуть более 10,9. Доля в общемировой добыче – 10,92%.
• На третьем месте – Саудовская Аравия  10,3. Доля в общемировом извлечении – 10,32%. Объемы добычи нефти в Саудовской Аравии сдерживаются катерльными ограничениями ОПЕК.
• Добыча  Ирака составляет 4,62. Доля в мире – 4,63%.
• Производство Канады составляет более 4,3. Доля в добыче – 4,33%.
• Объем производства «черного золота» в КНР – примерно 3,8. Его доля мировая составляет 3,82%
• ОАЭ. Добыча на уровне 3,37. Доля – 3,08%.
• Бразилия добывает 2,77. Доля – 2,78%.
• Кувейт добывает 2,63 и имеет долю в 2,64% от общемировой добычи.
• Санкции США против Ирана сместили его с шестого  места на девятое  с объемом 2,14. Доля в добыче – 2,15%.
• Замыкает ТОП-10 Мексика с показателем в 1,7. Доля при этом держится на уровне 1,71%.

ВАЖНО! После падения курса «черного золота» в конце 2014 года на рынке почти безраздельно хозяйничают покупатели. Добыча, хоть и оказывает влияние на текущий уровень цен, но она более вариативна, чем ликвидность покупателей или же такой фактор, как кризисные тенденции в крупнейших экономиках.

Производителей много. Можно сказать, что имеет место полноценная конкурентная среда. А вот как выглядит ситуация с точки зрения спроса (тоже в млн. баррелей в сутки):

• США. Объем потребления по результатам 2019 года составил 20,614. Америка не только крупнейший производитель нефти в мире, но и наиболее активный потребитель.
• Китай. Его уровень потребления – 13,62, стремительно догоняет США. Еще два года назад разница была двукратной.
• Потребление нефти в России в 1,9 раз меньше объема добычи и составляет 5,15.
• Индия – 4,77.
• Япония – 3,41.
• Южная Корея – 2,64.
• Бразилия – 2,6.
• Германия – 2,42.
• Канада – 2,42.
• Саудовская Аравия – 2,38.

С учетом доминирования покупателей, стоимость нефти сегодня «задается» в США. Именно от экономического роста в этой стране, а также от объема ее запасов зависит динамика мировых цен на это стратегическое сырье.

Особенности рынка нефти

Для тех, кто предпочитает работать на длинных временных промежутках, особенно важны перспективы. И нефть в этом плане крайне противоречива. С одной стороны, товар этот еще долго будет определяющим в существовании экономической системы планеты. С другой – человечество изо всех сил пытается обрести способ перестать потреблять ту часть сырья, которая идет на производство топлива.

Энергоносители на основе нефти используются при производстве электроэнергии (как правило, это мазут), а также на транспорте.

В первом случае, в качестве замены электростанций на ископаемых видах топлива, используются альтернативные источники энергии (так называемые, зеленые способы извлечения энергии). Это, главным образом:

• ветровые электростанции;
• фотовольтаическая генерация.

Пока оба эти способа получения энергии неконкурентоспособны из-за больших капитальных затрат, однако, технологии все более совершенствуются и КПД установок подрастает. На настоящий момент эффективность солнечных панелей скакнула под 46% (с 18%), а себестоимость «ветрокиловатта» в проектируемых ветропарках в Северном море обещает опуститься ниже 10 евроцентов за киловатт*час. А это уже зона прямой конкуренции с тепловой и атомной генерацией.

Во втором случае, на транспорте, активно внедряются электромобили.

Обычно все вспоминают знаменитую «Теслу». Однако свои модели авто на электрической тяге представляет подавляющее количество производителей. Цена моделей перманентно снижается (Tesla Model 3 в рознице обещает стоить не более $35 тыс.). Аналитики прогнозируют, что с удешевлением производства аккумуляторов электромобили могут упасть в цене ниже $20 тыс., что потеснит машины с ДВС.

Указанные две тенденции оказывают давление на нефть, понижая ее курс. В перспективе они могут его вообще опрокинуть, когда добытые объемы в один прекрасный момент не найдут своего покупателя. Однако произойдет это за горизонтом видимых событий. А пока что нефтяники подготовили и внедрили свой «ход конем», и имя ему – сланцевая нефть (на добычу которой взяли курс США).

Что интересно, прямая себестоимость ее добычи, с одной стороны, выше, чем у нефти традиционной. Но это компенсируется ее распространенностью. И технологии ее извлечения все время совершенствуются и дешевеют. Кроме того, развивается инфраструктура по транспортировке нефти (как танкерами, так и по трубопроводам), что в совокупности с принимаемыми антимонополистическими мерами (такими как 3-ий Энергопакет стран ЕС) способно привести к снижению цен на пользование этой транспортной инфраструктурой.

Прогноз цены

Давать краткосрочный прогноз цены на нефть в наше время – занятие неблагодарное. Сегодня цена на нефть подбирается к планке в $70 за бар. А еще в феврале 2016 года наблюдался исторический для XXI века минимум – курс был $28 за бочку. Но одно можно констатировать довольно уверенно: человечество не остановится в своих попытках избавиться от углеводородной зависимости. Поэтому долгосрочный (фундаментальный) прогноз стоимости барреля должен строиться, исходя из этой фоновой предпосылки (курса на потенциальное удешевление барреля в будущем).

Что по краткосрочному прогнозу, ниже приведены рекомендации на 4-х таймфреймах от 5 минут до одного дня, полученные на основе технического анализа.

Внимание! Эти “автоматические” рекомендации являются всего лишь подсказкой. Ответственность за принятие решения лежит исключительно на Вас!

Как торговать нефтью?

Когда говорят о текущих ценах нефти, то подразумевается стоимость фьючерсов на бирже. Помимо этого, продажи и покупки осуществляются по внебиржевым контрактам, а также по их разновидностям – прямым, долгосрочным соглашениям между производителями и рецепиентами. Однако оборот организованных площадок, конечно, на порядки больше. Ведущими мировыми биржами являются:

1. NYMEX – Нью-Йоркская товарная биржа, которая относительно недавно вошла в CME Groupe. Фьючерс на Light Sweet Crude Oil (CL) – это самый активно торгуемый срочный контракт на «черное золото» в мире;
2. ICE – Лондонская биржа InterContinental Exchange.

Кроме того, производными инструментами, привязанными к нефти, осуществляются торги на европейской площадке Eurex (ETFS Crude Oil Futures (FCRU), STOXX Europe 600 Oil & Gas Futures (FSTE), STOXX Europe 600 Oil & Gas Options (OSTE) и другие).

Торговля фьючерсами на этот углеводород осуществляется также и на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (Liffe).

Конечно же, можно «играть» с нефтью и на Форекс. Торговля происходит онлайн с помощью контрактов CFD (по которым не предусматривается поставка) на смесь Brent Crude oil или WTI Crude oil.

Попробовать получить прибыль от торговли на рынке нефти можно и с помощью бинарных опционов . Инструмент рискованный и неоднозначный, но при определенных обстоятельствах может дать отличный результат.

Возможность поучаствовать в торгах на «нефтесодержащие» активы предоставляет Московская биржа. Это, конечно же, торговля деривативами. Московская биржа котирует фьючерсы на нефть BRENT (тикер – BR).

Резюме

Представляется целесообразным еще раз акцентировать внимание: рынок нефти (какая бы площадка для торговли не была выбрана), несмотря на значимость товара для мировой экономики, является крайне спекулятивным. На нем множество, как торговых роботов, так и «живых» игроков (от частных трейдеров до целых организаций), соразмеряйте свои силы и будьте осторожны!

Видео

Для самых любопытных предлагается два видеофильма, в которых рассказывается о том, что такое нефть, как она образовалась и, более подробно, как ее добывают.

(4 оценок, среднее: 4,25 из 5)

Загрузка...